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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 642.00 | 2 648.00 | -6.00 | 2 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 562.00 | 11 298.00 | 264.00 | 11 562.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 226.00 | 58 833.00 | 5 393.00 | 64 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 890.00 | 21 106.00 | 6 784.00 | 27 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 320.00 | 93 884.00 | 26 435.00 | 120 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 660.00 | 93 884.00 | 103 776.00 | 197 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
DH Report à nouveau | -37 212.00 | -20 084.00 | | -37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 516.00 | -17 128.00 | | -10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 8 409.00 | 18 925.00 | | 8 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 4 181.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | 13 853.00 | | 10 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 479.00 | 47 653.00 | | 33 479.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 367.00 | 116 110.00 | | 95 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 776.00 | 135 035.00 | | 103 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 367.00 | 116 110.00 | | 95 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 420.00 | | 900.00 | 119 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 216.00 | | 900.00 | 91 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 711.00 | 7 173.00 | | 86 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | 668.00 | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 807.00 | 491.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 924.00 | 6 015.00 | | 73 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 515.00 | 39 515.00 | 5 000.00 | 44 515.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |