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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 153.00 | 2 446.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 754.00 | 36 186.00 | 45 568.00 | 81 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 800.00 | 45 499.00 | 75 301.00 | 120 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 410.00 | | 435 410.00 | 435 410.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CF Disponibilités | 252 088.00 | | 252 088.00 | 252 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 356.00 | | 727 356.00 | 727 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 156.00 | 45 499.00 | 802 656.00 | 848 156.00 |
CU Autres participations | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
DH Report à nouveau | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
DL TOTAL (I) | 290 854.00 | | | 290 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 390.00 | | | 104 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 585.00 | | | 291 585.00 |
EA Autres dettes | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 803.00 | | | 511 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 656.00 | | | 802 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 317.00 | | | 431 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 129.00 | 10 370.00 | | 35 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | 10 370.00 | | 25 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 585.00 | 291 585.00 | | 291 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 390.00 | 23 904.00 | 80 486.00 | 104 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 452.00 | 390 966.00 | 80 486.00 | 471 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 052.00 | 390 966.00 | 89 086.00 | 480 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 903.00 | 430 417.00 | 80 486.00 | 510 903.00 |