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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 521.00 | 108.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 787 882.00 | 3 654.00 | 784 228.00 | 787 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 604.00 | 3 654.00 | 787 950.00 | 791 604.00 |
CU Autres participations | 784 120.00 | | 784 120.00 | 784 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 195 557.00 | 87 877.00 | | 195 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 874.00 | 107 679.00 | | -35 874.00 |
DL TOTAL (I) | 160 783.00 | 196 657.00 | | 160 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 248.00 | | | 489 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 122.00 | 61 385.00 | | 21 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 012.00 | 35 213.00 | | 114 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786.00 | 62 442.00 | | 2 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 168.00 | 159 040.00 | | 627 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 950.00 | 355 696.00 | | 787 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 384.00 | 159 040.00 | | 236 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 430.00 | 7 911.00 | | 2 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 147.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | 68.00 | | 5 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 483.00 | 68.00 | | 8 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 293.00 | -68.00 | | -1 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 236.00 | 1 035 541.00 | | 27 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 109.00 | 927 862.00 | | 63 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 874.00 | 107 679.00 | | -35 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 621.00 | | 784 120.00 | 111 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | 784 120.00 | 100 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 300.00 | 7 559.00 | 787 882.00 | 100 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 559.00 | 3 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | 784 120.00 | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 248.00 | 833.00 | 4 427.00 | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 248.00 | 833.00 | 4 427.00 | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 235.00 | 33 235.00 | | 33 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 013.00 | 65 229.00 | 272 010.00 | 456 013.00 |
VI Groupe et associés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 400.00 | | | 461 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 168.00 | 236 384.00 | 272 010.00 | 627 168.00 |