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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 831.00 | 463 624.00 | 30 207.00 | 493 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650 289.00 | | 650 289.00 | 650 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 000.00 | 49 107.00 | 14 893.00 | 64 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 696.00 | 512 732.00 | 984 964.00 | 1 497 696.00 |
BT Marchandises | 545 035.00 | | 545 035.00 | 545 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 328 351.00 | | 7 328 351.00 | 7 328 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816 798.00 | | 8 816 798.00 | 8 816 798.00 |
BZ Autres créances | 785 521.00 | | 785 521.00 | 785 521.00 |
CF Disponibilités | 4 599 263.00 | | 4 599 263.00 | 4 599 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 094 572.00 | | 22 094 572.00 | 22 094 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 592 269.00 | 512 732.00 | 23 079 537.00 | 23 592 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 279 375.00 | | 279 375.00 | 279 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 870.00 | | | 637 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 913.00 | | | 3 811 913.00 |
DH Report à nouveau | -3 275 564.00 | | | -3 275 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 876.00 | | | -453 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 532.00 | | | 167 532.00 |
DL TOTAL (I) | 887 875.00 | | | 887 875.00 |
DN Avances conditionnées | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DO TOTAL (II) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 542.00 | | | 1 137 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 416 196.00 | | | 12 416 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 943.00 | | | 6 811 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 778.00 | | | 1 587 778.00 |
EA Autres dettes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 970 661.00 | | | 21 970 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 079 537.00 | | | 23 079 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 957 304.00 | | | 8 957 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 630 237.00 | 1 878 416.00 | 12 508 654.00 | 10 630 237.00 |
FD Production vendue biens | 499 007.00 | | 499 007.00 | 499 007.00 |
FG Production vendue services | 652 288.00 | | 652 288.00 | 652 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 781 533.00 | 1 878 416.00 | 13 659 950.00 | 11 781 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 705 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 542 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 14 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 438 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 127.00 | | | 302 127.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 739.00 | | | 321 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 741.00 | | | 263 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 959.00 | | | -29 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 034 538.00 | | | 14 034 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488 414.00 | | | 14 488 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 876.00 | | | -453 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 058.00 | | 529 639.00 | 968 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 832.00 | | 451 289.00 | 692 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 541.00 | | 4 460.00 | 59 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 685.00 | | 73 890.00 | 215 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 024.00 | 22 709.00 | | 490 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 856.00 | 12 769.00 | | 450 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 169.00 | 9 940.00 | | 39 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811 943.00 | 6 811 943.00 | | 6 811 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 769.00 | 164 769.00 | | 164 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 655.00 | 146 655.00 | | 146 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 816 798.00 | 8 816 798.00 | | 8 816 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 376 331.00 | 376 331.00 | | 376 331.00 |
VC Groupe et associés | 223 971.00 | 223 971.00 | | 223 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 543.00 | 540 382.00 | 597 161.00 | 1 137 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 632 123.00 | 9 632 123.00 | | 9 632 123.00 |
VW T.V.A. | 1 267 239.00 | 1 267 239.00 | | 1 267 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 554 465.00 | 8 957 304.00 | 597 161.00 | 9 554 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 17.00 | | 21.00 |