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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 094.00 | 47 376.00 | 2 717.00 | 50 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 041.00 | 85 831.00 | 31 209.00 | 117 041.00 |
060 Stock marchandises | 12 437.00 | 3 124.00 | 9 312.00 | 12 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 706.00 | | 67 706.00 | 67 706.00 |
072 Créances – Autres | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
084 Disponibilités | 347 420.00 | | 347 420.00 | 347 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 456 022.00 | 3 124.00 | 452 897.00 | 456 022.00 |
110 Total général Actif | 573 063.00 | 88 956.00 | 484 106.00 | 573 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 419.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 46 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 521.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 014.00 | | | 220 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 112.00 | | | 127 112.00 |