| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 681.00 | 319.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 102.00 | 14 283.00 | 30 818.00 | 45 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 064.00 | 22 926.00 | 36 138.00 | 59 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 570.00 | 2 708.00 | 21 862.00 | 24 570.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 057.00 | 2 708.00 | 294 349.00 | 297 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 121.00 | 25 634.00 | 330 487.00 | 356 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 020.00 | 106 815.00 | | 107 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 666.00 | 205.00 | | 12 666.00 |
DL TOTAL (I) | 127 935.00 | 115 270.00 | | 127 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 157.00 | 28 603.00 | | 100 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 051.00 | 19 185.00 | | 19 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 676.00 | 5 530.00 | | 9 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 8 685.00 | | 10 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 229.00 | 28 248.00 | | 22 229.00 |
EA Autres dettes | 41 158.00 | 28 053.00 | | 41 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 551.00 | 118 308.00 | | 202 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 487.00 | 233 578.00 | | 330 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 558.00 | | 302 558.00 | 302 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 558.00 | | 302 558.00 | 302 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 30 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | 2 000.00 | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21.00 | -160.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 282.00 | 265 908.00 | | 312 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 616.00 | 265 703.00 | | 299 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 666.00 | 205.00 | | 12 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 110.00 | 6 172.00 | 2 357.00 | 19 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 1 000.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 468.00 | 5 172.00 | 2 357.00 | 11 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 158.00 | 41 158.00 | | 41 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 164.00 | 10 699.00 | 89 465.00 | 100 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 442.00 | 37 442.00 | | 37 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 875.00 | 103 410.00 | 89 465.00 | 192 875.00 |