| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 911.00 | 8 976.00 | 5 935.00 | 14 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 539.00 | 111 052.00 | 144 487.00 | 255 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 325.00 | 135 587.00 | 376 737.00 | 512 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 021 208.00 | | 2 021 208.00 | 2 021 208.00 |
BT Marchandises | 11 891 802.00 | | 11 891 802.00 | 11 891 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 810.00 | | 1 119 810.00 | 1 119 810.00 |
BZ Autres créances | 266 754.00 | | 266 754.00 | 266 754.00 |
CF Disponibilités | 2 180 187.00 | | 2 180 187.00 | 2 180 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 501 465.00 | | 17 501 465.00 | 17 501 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 013 789.00 | 135 587.00 | 17 878 202.00 | 18 013 789.00 |
CU Autres participations | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
DG Autres réserves | 3 672 000.00 | 2 390 000.00 | | 3 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 866.00 | 9 801.00 | | 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312 939.00 | 1 651 065.00 | | 2 312 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 660 105.00 | 4 725 166.00 | | 6 660 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 685 637.00 | 2 981 430.00 | | 2 685 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 176.00 | 3 280 244.00 | | 4 773 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515 026.00 | 3 848 225.00 | | 3 515 026.00 |
EA Autres dettes | 244 258.00 | 100 509.00 | | 244 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 218 097.00 | 10 296 494.00 | | 11 218 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 878 202.00 | 15 021 660.00 | | 17 878 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978 450.00 | 7 601 421.00 | | 8 978 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 394 569.00 | 1 420 000.00 | 52 814 569.00 | 51 394 569.00 |
FG Production vendue services | 5 057 068.00 | | 5 057 068.00 | 5 057 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 451 636.00 | 1 420 000.00 | 57 871 636.00 | 56 451 636.00 |
FM Production stockée | | | 1 969 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 012 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 875 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 798 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 526 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 623.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 858 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 122 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 140.00 | 91 951.00 | | 34 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 698.00 | 310 700.00 | | 34 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510.00 | 310 700.00 | | 40 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 760.00 | -310 700.00 | | -26 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 557.00 | 707 862.00 | | 782 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 026 336.00 | 26 735 978.00 | | 60 026 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 713 397.00 | 25 084 913.00 | | 57 713 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312 939.00 | 1 651 065.00 | | 2 312 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 888.00 | 42 319.00 | | 52 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 923.00 | | 83 349.00 | 480 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 948.00 | 512 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 948.00 | 270 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 048.00 | | 83 349.00 | 239 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 315.00 | | | 226 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 099.00 | 48 623.00 | 46 135.00 | 133 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 539.00 | 48 623.00 | 46 135.00 | 117 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 176.00 | 4 773 176.00 | | 4 773 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 641.00 | 70 641.00 | | 70 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 258.00 | 244 258.00 | | 244 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 315.00 | | 117 315.00 | 117 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 810.00 | 1 119 810.00 | | 1 119 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VB T. V. A. | 130 423.00 | 130 423.00 | | 130 423.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 637.00 | 445 990.00 | 2 239 647.00 | 2 685 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 793.00 | | | 295 793.00 |
VP Divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 583.00 | 1 408 268.00 | 117 315.00 | 1 525 583.00 |
VW T.V.A. | 3 186 627.00 | 3 186 627.00 | | 3 186 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 218 097.00 | 8 978 450.00 | 2 239 647.00 | 11 218 097.00 |