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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 673.00 | 10 032.00 | 2 641.00 | 12 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 021.00 | 91 158.00 | 44 863.00 | 136 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 638.00 | 102 474.00 | 55 164.00 | 157 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 091.00 | | 147 091.00 | 147 091.00 |
BZ Autres créances | 182 422.00 | | 182 422.00 | 182 422.00 |
CF Disponibilités | 131 139.00 | | 131 139.00 | 131 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 292.00 | | 493 292.00 | 493 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 929.00 | 102 474.00 | 548 455.00 | 650 929.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 800.00 | 138 946.00 | | 234 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 948.00 | 145 854.00 | | 102 948.00 |
DL TOTAL (I) | 392 748.00 | 339 800.00 | | 392 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 360.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 609.00 | 49 506.00 | | 26 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 224.00 | 95 978.00 | | 64 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 480.00 | 123 654.00 | | 50 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 707.00 | 282 499.00 | | 155 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 455.00 | 622 300.00 | | 548 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 375.00 | 232 993.00 | | 118 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 315.00 | | 18 955.00 | 139 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 157 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 148 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 271.00 | | 18 955.00 | 130 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 575.00 | 16 431.00 | 532.00 | 86 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 292.00 | 16 431.00 | 532.00 | 85 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 394.00 | 3 672.00 | 10 722.00 | 14 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606.00 | | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 422.00 | 182 422.00 | | 182 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 855.00 | 334 375.00 | 3 480.00 | 337 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 098.00 | 118 376.00 | 10 722.00 | 129 098.00 |