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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 557.00 | 183 578.00 | 12 979.00 | 196 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 453.00 | 187 078.00 | 128 375.00 | 315 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BT Marchandises | 130 127.00 | | 130 127.00 | 130 127.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 032.00 | 187 078.00 | 286 955.00 | 474 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 064.00 | 102 771.00 | | 111 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 627.00 | 8 293.00 | | 10 627.00 |
DL TOTAL (I) | 127 191.00 | 116 564.00 | | 127 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 868.00 | 52 432.00 | | 48 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 968.00 | 63 281.00 | | 44 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 63 380.00 | | 46 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 705.00 | 14 318.00 | | 17 705.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 1 550.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 764.00 | 194 962.00 | | 159 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 955.00 | 311 526.00 | | 286 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 764.00 | 194 962.00 | | 159 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 551.00 | 8 215.00 | | 9 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 768.00 | | 518 768.00 | 518 768.00 |
FG Production vendue services | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 484.00 | | 526 484.00 | 526 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 413.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 743.00 | 484 204.00 | | 528 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 115.00 | 475 911.00 | | 518 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 627.00 | 8 293.00 | | 10 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 960.00 | | 5 493.00 | 309 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 381.00 | | 5 176.00 | 191 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 079.00 | | 317.00 | 13 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 665.00 | 19 413.00 | | 167 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 165.00 | 19 413.00 | | 164 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VI Groupe et associés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 764.00 | 159 764.00 | | 159 764.00 |