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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 133.00 | 58 788.00 | 122 345.00 | 181 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 620.00 | 368 961.00 | 1 301 660.00 | 1 670 620.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 049.00 | | 383 049.00 | 383 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 177.00 | 427 749.00 | 3 799 428.00 | 4 227 177.00 |
BT Marchandises | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BZ Autres créances | 202 669.00 | | 202 669.00 | 202 669.00 |
CF Disponibilités | 96 936.00 | | 96 936.00 | 96 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 961.00 | | 310 961.00 | 310 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 138.00 | 427 749.00 | 4 110 389.00 | 4 538 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 125 790.00 | | |
DH Report à nouveau | -269 963.00 | -247 040.00 | | -269 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 490.00 | -22 923.00 | | -28 490.00 |
DL TOTAL (I) | -287 453.00 | -258 963.00 | | -287 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 197.00 | 1 340 312.00 | | 1 203 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585 618.00 | 2 704 038.00 | | 2 585 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 832.00 | 194 100.00 | | 238 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 816.00 | 216 583.00 | | 268 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 380.00 | 33 196.00 | | 101 380.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 842.00 | 4 488 229.00 | | 4 397 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 389.00 | 4 229 266.00 | | 4 110 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 640.00 | | 182 686.00 | 4 054 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 385 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 4 237 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 441.00 | | 180 312.00 | 1 681 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 199.00 | | 2 374.00 | 383 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 929.00 | 186 820.00 | | 240 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 929.00 | 186 820.00 | | 240 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 832.00 | 238 832.00 | | 238 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 204.00 | 96 204.00 | | 96 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UP Prêts | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 049.00 | | 383 049.00 | 383 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VC Groupe et associés | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 203 197.00 | 139 291.00 | 569 666.00 | 1 203 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 528 641.00 | 2 528 641.00 | | 2 528 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 030.00 | | | 137 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 531.00 | 126 108.00 | 385 423.00 | 511 531.00 |
VW T.V.A. | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 255.00 | 3 271 350.00 | 569 666.00 | 4 335 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |