| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 1 243.00 | 516.00 | 1 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 759.00 | 1 243.00 | 516.00 | 1 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
072 Créances – Autres | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
084 Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 932.00 | | 68 932.00 | 68 932.00 |
110 Total général Actif | 70 691.00 | 1 243.00 | 69 448.00 | 70 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 3 117.00 | 7 739.00 | 10 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 856.00 | 3 117.00 | 7 739.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 867.00 | 1 133.00 | 37 733.00 | 38 867.00 |
BZ Autres créances | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CF Disponibilités | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 991.00 | 1 133.00 | 61 858.00 | 62 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 847.00 | 4 250.00 | 69 597.00 | 73 847.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 474.00 | 59 309.00 | | 122 474.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 91.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 074.00 | 59 400.00 | | 123 074.00 |
242 Autres charges externes. | 103 965.00 | 34 645.00 | | 103 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 129.00 | 834.00 | | -1 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 363.00 | 16 183.00 | | 15 363.00 |
252 Charges sociales | -850.00 | 3 810.00 | | -850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 187.00 | 559.00 | | 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
262 Autres charges | | 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 537.00 | 56 780.00 | | 117 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 537.00 | 2 620.00 | | 5 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 153.00 | 70.00 | | 3 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 390.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 021.00 | 2 140.00 | | 2 021.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 356.00 | 3 335.00 | | 5 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723.00 | 2 021.00 | | 1 723.00 |
DL TOTAL (I) | 12 578.00 | 10 856.00 | | 12 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 556.00 | 39.00 | | 5 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 40 622.00 | | 38 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 779.00 | 14 722.00 | | 10 779.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 3 208.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 019.00 | 58 592.00 | | 57 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 597.00 | 69 448.00 | | 69 597.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 42.00 | | | 42.00 |
FG Production vendue services | 111 736.00 | 1 000.00 | 112 736.00 | 111 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 736.00 | 1 000.00 | 112 736.00 | 111 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 3 153.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 3 153.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -3 153.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 363.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 903.00 | 123 074.00 | | 116 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 180.00 | 121 053.00 | | 115 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723.00 | 2 021.00 | | 1 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 632.00 | 619.00 | | 2 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759.00 | | 9 098.00 | 1 759.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | 9 098.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243.00 | 1 874.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 1 874.00 | | 1 243.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500.00 | 452.00 | 5 048.00 | 5 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VW T.V.A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 019.00 | 51 971.00 | 5 048.00 | 57 019.00 |