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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 390.00 | 7 959.00 | 7 431.00 | 15 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 913.00 | 2 898.00 | 2 015.00 | 4 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 383.00 | 10 857.00 | 9 526.00 | 20 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 349.00 | 10 857.00 | 73 492.00 | 84 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 559.00 | 48 440.00 | | 44 559.00 |
DL TOTAL (I) | 45 309.00 | 49 190.00 | | 45 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | 15 403.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 771.00 | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 168.00 | 10 299.00 | | 16 168.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 2 117.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 183.00 | 29 398.00 | | 28 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 492.00 | 78 588.00 | | 73 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 183.00 | 29 398.00 | | 28 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 259.00 | | 178 259.00 | 178 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | 337.00 | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | -337.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 294.00 | 163 514.00 | | 178 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 735.00 | 115 074.00 | | 133 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 559.00 | 48 440.00 | | 44 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 556.00 | 5 639.00 | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 380.00 | | 2 562.00 | 19 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 559.00 | 20 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 559.00 | 20 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | | 2 562.00 | 19 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 962.00 | 3 890.00 | 995.00 | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 962.00 | 3 890.00 | 995.00 | 7 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899.00 | 3 819.00 | 80.00 | 3 899.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |