| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 385.00 | 38 383.00 | 165 001.00 | 203 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 156.00 | 61 608.00 | 551 547.00 | 613 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 827.00 | 10 833.00 | 1 049 994.00 | 1 060 827.00 |
BZ Autres créances | 1 092 848.00 | 222 240.00 | 870 607.00 | 1 092 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 355 366.00 | | 355 366.00 | 355 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 576.00 | 233 074.00 | 2 307 502.00 | 2 540 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 732.00 | 294 682.00 | 2 859 049.00 | 3 153 732.00 |
CU Autres participations | 331 757.00 | | 331 757.00 | 331 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 900.00 | 14 448.00 | | 33 900.00 |
DH Report à nouveau | 610 659.00 | 241 065.00 | | 610 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 661.00 | 389 046.00 | | 840 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 221.00 | 1 044 560.00 | | 1 885 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 562.00 | 392.00 | | 78 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 996.00 | 50 852.00 | | 101 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 498.00 | 512 313.00 | | 774 498.00 |
EA Autres dettes | 8 769.00 | 13 452.00 | | 8 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 827.00 | 587 011.00 | | 973 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 049.00 | 1 631 571.00 | | 2 859 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 307.00 | | 4 369 307.00 | 4 369 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 1 413.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 4 713.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 558.00 | 460.00 | | 9 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 612.00 | 2 993.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | 3 453.00 | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 765.00 | 1 259.00 | | -10 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 453.00 | 186 711.00 | | 408 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 985.00 | 2 973 773.00 | | 4 391 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 323.00 | 2 584 727.00 | | 3 551 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 661.00 | 389 046.00 | | 840 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 671.00 | | 488 065.00 | 196 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 967.00 | 386 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 580.00 | 613 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 612.00 | 203 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 945.00 | | 154 052.00 | 56 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 500.00 | | 334 012.00 | 116 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 481.00 | 19 127.00 | 6 000.00 | 48 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 256.00 | 19 127.00 | 6 000.00 | 25 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 566.00 | | 5 733.00 | 16 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 222 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 566.00 | 222 240.00 | 5 733.00 | 16 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 566.00 | 222 240.00 | 5 733.00 | 16 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 240.00 | 5 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 996.00 | 101 996.00 | | 101 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 412.00 | | | 1 034 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 070 253.00 | | | 1 070 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 44 000.00 | 34 000.00 | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 987.00 | 1 426 537.00 | 810 449.00 | 2 236 987.00 |
VW T.V.A. | 310 601.00 | 310 601.00 | | 310 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 827.00 | 939 827.00 | 34 000.00 | 973 827.00 |