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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 063.00 | 127.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 579.00 | 1 063.00 | 1 152 516.00 | 1 153 579.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 378.00 | 1 063.00 | 1 190 315.00 | 1 191 378.00 |
CU Autres participations | 1 152 389.00 | | 1 152 389.00 | 1 152 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 350.00 | 533 350.00 | | 533 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 596.00 | 85 596.00 | | 85 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
DG Autres réserves | 422 632.00 | 412 888.00 | | 422 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 883.00 | 9 744.00 | | 21 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 797.00 | 1 094 914.00 | | 1 116 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 445.00 | 45 069.00 | | 19 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 506.00 | 3 506.00 | | 18 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 407.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 467.00 | 62 195.00 | | 33 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 518.00 | 113 177.00 | | 73 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 315.00 | 1 208 090.00 | | 1 190 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 518.00 | 93 731.00 | | 73 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 615.00 | 114 470.00 | | 121 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 000.00 | 288 000.00 | | 312 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 117.00 | 278 256.00 | | 290 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 883.00 | 9 744.00 | | 21 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 579.00 | | | 1 153 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 389.00 | | | 1 152 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 238.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | 238.00 | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VI Groupe et associés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VW T.V.A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |