| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 18 888.00 | 898.00 | 19 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 749.00 | 25 351.00 | 2 398.00 | 27 749.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 947.00 | | 94 947.00 | 94 947.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 978.00 | 25 351.00 | 120 627.00 | 145 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
DH Report à nouveau | -133 182.00 | | | -133 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 563.00 | -133 182.00 | | -53 563.00 |
DL TOTAL (I) | -62 317.00 | -8 754.00 | | -62 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 544.00 | 31 966.00 | | 20 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 676.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 901.00 | 136 906.00 | | 94 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | 83 285.00 | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 202.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 944.00 | 253 036.00 | | 182 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 627.00 | 244 282.00 | | 120 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 417.00 | | 161 417.00 | 161 417.00 |
FM Production stockée | | | -90 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 11 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | 3 440.00 | | 6 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 944.00 | 3 440.00 | | 6 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 944.00 | -3 440.00 | | -6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 748.00 | 185 026.00 | | 71 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 311.00 | 318 208.00 | | 125 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 563.00 | -133 182.00 | | -53 563.00 |