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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 179 378.00 | 179 378.00 | | 179 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280 869.00 | 1 992 945.00 | 1 287 924.00 | 3 280 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 505.00 | | 43 505.00 | 43 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 294.00 | 141 180.00 | 9 113.00 | 150 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 658 345.00 | 2 313 504.00 | 1 344 841.00 | 3 658 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
BZ Autres créances | 2 026 085.00 | | 2 026 085.00 | 2 026 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 985 565.00 | | 985 565.00 | 985 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 303.00 | | 3 130 303.00 | 3 130 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 648.00 | 2 313 504.00 | 4 475 145.00 | 6 788 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 685 943.00 | 2 527 923.00 | | 2 685 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 820 893.00 | 1 478 863.00 | | 1 820 893.00 |
DH Report à nouveau | -2 345 833.00 | -1 579 477.00 | | -2 345 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 602.00 | -766 355.00 | | -419 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 434.00 | 58 989.00 | | 44 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 836.00 | 1 719 942.00 | | 1 785 836.00 |
DN Avances conditionnées | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DO TOTAL (II) | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 443.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 443.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 529.00 | 391 533.00 | | 342 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 202.00 | 312 764.00 | | 375 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 385.00 | 129 695.00 | | 106 385.00 |
EA Autres dettes | 1 715 556.00 | 1 661 754.00 | | 1 715 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 138.00 | 21 471.00 | | 22 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 809.00 | 2 517 217.00 | | 2 561 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 475 145.00 | 4 413 602.00 | | 4 475 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 543.00 | 2 173 564.00 | | 2 312 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 307 675.00 | | 10 307 675.00 | 10 307 675.00 |
FG Production vendue services | 1 187 343.00 | | 1 187 343.00 | 1 187 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 495 019.00 | | 11 495 019.00 | 11 495 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 203 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 2 382.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 395.00 | 15 419.00 | | 18 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 797.00 | 17 801.00 | | 45 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 211.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 159.00 | 10 333.00 | | 12 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 388.00 | 14 745.00 | | 14 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 408.00 | 3 056.00 | | 31 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 015.00 | -35 835.00 | | -49 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 841.00 | 9 021 446.00 | | 11 703 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 123 443.00 | 9 787 801.00 | | 12 123 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 602.00 | -766 355.00 | | -419 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 785.00 | | 628 560.00 | 3 029 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 378.00 | | | 179 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 658 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702 921.00 | | 621 453.00 | 2 702 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 187.00 | | 7 107.00 | 143 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 786.00 | 212 718.00 | | 2 100 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 378.00 | | | 179 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788 538.00 | 204 407.00 | | 1 788 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 869.00 | 8 311.00 | | 132 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 202.00 | 375 202.00 | | 375 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715 556.00 | 1 715 556.00 | | 1 715 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 529.00 | 93 263.00 | 249 266.00 | 342 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 880.00 | | | 77 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 080.00 | 1 828 080.00 | | 1 828 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 038.00 | 2 114 738.00 | 4 300.00 | 2 119 038.00 |
VW T.V.A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 809.00 | 2 312 543.00 | 249 266.00 | 2 561 809.00 |