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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 433.00 | 372.00 | 2 062.00 | 2 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 532.00 | 14 656.00 | 4 876.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 703.00 | 15 028.00 | 7 676.00 | 22 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
BZ Autres créances | 88 192.00 | 78 445.00 | 9 747.00 | 88 192.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 026.00 | 78 445.00 | 90 581.00 | 169 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 729.00 | 93 473.00 | 98 257.00 | 191 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DH Report à nouveau | -110 985.00 | -112 660.00 | | -110 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 407.00 | 1 676.00 | | -25 407.00 |
DL TOTAL (I) | -130 976.00 | -105 569.00 | | -130 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 1 290.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 6 945.00 | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 452.00 | 141 067.00 | | 158 452.00 |
EA Autres dettes | 65 881.00 | 74 923.00 | | 65 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 233.00 | 224 226.00 | | 229 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 257.00 | 118 657.00 | | 98 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 3 289.00 | | 11 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 739.00 | 3 289.00 | | 11 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 531.00 | 7 914.00 | | 70 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 531.00 | 7 914.00 | | 70 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 451.00 | 158 451.00 | | 158 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 881.00 | 22 238.00 | 43 644.00 | 65 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 393.00 | 166 393.00 | | 166 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 131.00 | 166 393.00 | 738.00 | 167 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 233.00 | 185 589.00 | 43 644.00 | 229 233.00 |