| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 15 450.00 | 4 307.00 | 11 143.00 | 15 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 052.00 | 8 109.00 | 41 943.00 | 50 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 129.00 | 98 716.00 | 59 413.00 | 158 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 823.00 | 111 132.00 | 131 691.00 | 242 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 732.00 | 31 687.00 | 236 045.00 | 267 732.00 |
BZ Autres créances | 131 924.00 | | 131 924.00 | 131 924.00 |
CF Disponibilités | 37 719.00 | | 37 718.00 | 37 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 160.00 | 31 687.00 | 415 472.00 | 447 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 983.00 | 142 819.00 | 547 163.00 | 689 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 578.00 | 301 897.00 | | 350 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 949.00 | 23 533.00 | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 390 327.00 | 334 230.00 | | 390 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 953.00 | 2 704.00 | | 49 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 127.00 | 44 017.00 | | 51 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 613.00 | 19 176.00 | | 54 613.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 445.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 836.00 | 66 342.00 | | 156 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 163.00 | 400 573.00 | | 547 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 922 618.00 | 922 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 922 618.00 | 922 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 4 266.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | 4 266.00 | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -4 260.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 4 394.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 618.00 | 815 483.00 | | 922 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 669.00 | 791 950.00 | | 891 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 949.00 | 23 533.00 | | 30 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 323.00 | | 96 500.00 | 146 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 130.00 | | 96 500.00 | 127 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 726.00 | 9 405.00 | | 101 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 726.00 | 9 405.00 | | 101 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 836.00 | 106 883.00 | 49 953.00 | 156 836.00 |