| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 300.00 | 1 700.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 835.00 | 91 125.00 | 179 711.00 | 270 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 835.00 | 91 425.00 | 189 411.00 | 280 835.00 |
060 Stock marchandises | 857 937.00 | 24 087.00 | 833 850.00 | 857 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
072 Créances – Autres | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
084 Disponibilités | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 931 056.00 | 24 087.00 | 906 969.00 | 931 056.00 |
110 Total général Actif | 1 211 891.00 | 115 511.00 | 1 096 380.00 | 1 211 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 406 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -147 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 600 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 096 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 316.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 098.00 | | | 266 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 330.00 | | | 137 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 087.00 | | | 24 087.00 |