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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 158.00 | 341.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | 158.00 | 5 341.00 | 5 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
072 Créances – Autres | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
084 Disponibilités | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
110 Total général Actif | 56 430.00 | 158.00 | 56 271.00 | 56 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
222 Production stockée | | -2 360.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
242 Autres charges externes. | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | | | 583.00 |
252 Charges sociales | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107.00 | | | 107.00 |
280 Produits financiers | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 350.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |