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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 271.00 | 234 828.00 | 100 444.00 | 335 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 506.00 | 258 775.00 | 123 731.00 | 382 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 096.00 | 34 793.00 | 699 303.00 | 734 096.00 |
BZ Autres créances | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
CF Disponibilités | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 893.00 | 34 793.00 | 907 101.00 | 941 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 400.00 | 293 568.00 | 1 030 832.00 | 1 324 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 662.00 | 146 168.00 | | 174 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 938.00 | 28 494.00 | | 122 938.00 |
DL TOTAL (I) | 352 600.00 | 229 662.00 | | 352 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 500.00 | 19 500.00 | | 209 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 027.00 | 331 207.00 | | 233 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 901.00 | 254 307.00 | | 178 901.00 |
EA Autres dettes | | 3 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 304.00 | 241 296.00 | | 56 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 232.00 | 849 814.00 | | 678 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 832.00 | 1 079 476.00 | | 1 030 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 693.00 | 577 753.00 | 2 155 446.00 | 1 577 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 693.00 | 577 753.00 | 2 155 446.00 | 1 577 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 793.00 | |
GE Autres charges | | | 21 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 028.00 | | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 916.00 | 2 010 276.00 | | 2 171 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 978.00 | 1 981 782.00 | | 2 048 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 938.00 | 28 494.00 | | 122 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 246.00 | | 2 260.00 | 380 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 011.00 | | 2 260.00 | 333 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 411.00 | 35 364.00 | | 223 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 463.00 | 35 364.00 | | 199 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 470.00 | 34 793.00 | 8 470.00 | 8 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 470.00 | 34 793.00 | 8 470.00 | 8 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 470.00 | 34 793.00 | 8 470.00 | 8 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 793.00 | 8 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 304.00 | 56 304.00 | | 56 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
UX Autres créances clients | 692 344.00 | 692 344.00 | | 692 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
VB T. V. A. | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 339.00 | 841 300.00 | 65 039.00 | 906 339.00 |
VW T.V.A. | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 232.00 | 678 232.00 | | 678 232.00 |