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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 608.00 | 96 132.00 | 22 476.00 | 118 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 224.00 | 195 048.00 | 46 176.00 | 241 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 612.00 | 457 255.00 | 244 357.00 | 701 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 779.00 | 59 003.00 | 411 776.00 | 470 779.00 |
BN En cours de production de biens | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 582.00 | | 2 012 582.00 | 2 012 582.00 |
BZ Autres créances | 138 124.00 | | 138 124.00 | 138 124.00 |
CF Disponibilités | 623 949.00 | | 623 949.00 | 623 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 385.00 | | 76 385.00 | 76 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 499.00 | 59 003.00 | 3 285 496.00 | 3 344 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 111.00 | 516 258.00 | 3 529 853.00 | 4 046 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 246.00 | 807 312.00 | | 1 064 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 488.00 | 456 934.00 | | 315 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 735.00 | 1 429 246.00 | | 1 544 735.00 |
DP Provisions pour risques | 22 987.00 | 23 468.00 | | 22 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 987.00 | 23 468.00 | | 22 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 147.00 | 1 450 446.00 | | 799 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 935.00 | 484 892.00 | | 700 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 703.00 | 626 310.00 | | 446 703.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | 6 856.00 | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 132.00 | 2 568 504.00 | | 1 962 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 853.00 | 4 021 219.00 | | 3 529 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 464.00 | 373 858.00 | 1 175 322.00 | 801 464.00 |
FD Production vendue biens | 1 390 900.00 | 1 281 370.00 | 2 672 270.00 | 1 390 900.00 |
FG Production vendue services | 1 187 690.00 | 624 093.00 | 1 811 783.00 | 1 187 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 054.00 | 2 279 321.00 | 5 659 375.00 | 3 380 054.00 |
FM Production stockée | | | -494 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 210 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 955.00 | 183 797.00 | | 119 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 211 695.00 | 4 955 983.00 | | 5 211 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 896 207.00 | 4 499 049.00 | | 4 896 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 488.00 | 456 934.00 | | 315 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 550.00 | 28 063.00 | | 673 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 519.00 | | | 191 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 222.00 | 27 610.00 | | 332 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 252.00 | 453.00 | | 17 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 576.00 | 31 678.00 | | 425 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 501.00 | 31 678.00 | | 259 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 468.00 | 22 987.00 | 23 468.00 | 23 468.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 831.00 | 59 003.00 | 60 831.00 | 60 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 831.00 | 59 003.00 | 60 831.00 | 60 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 299.00 | 81 989.00 | 84 299.00 | 84 299.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 989.00 | 84 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 935.00 | 700 935.00 | | 700 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 583.00 | 220 583.00 | | 220 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 891.00 | 203 891.00 | | 203 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 582.00 | 2 012 582.00 | | 2 012 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 795.00 | 2 227 091.00 | 17 705.00 | 2 244 795.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 985.00 | 1 162 985.00 | | 1 162 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |