| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AN Terrains | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
AP Constructions | 505 750.00 | 5 837.00 | 499 913.00 | 505 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 346.00 | 9 371.00 | 97 975.00 | 107 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 183.00 | 17 556.00 | 1 210 627.00 | 1 228 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 129.00 | | 128 129.00 | 128 129.00 |
BZ Autres créances | 504 844.00 | | 504 844.00 | 504 844.00 |
CF Disponibilités | 427 716.00 | | 427 716.00 | 427 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 409.00 | | 1 114 409.00 | 1 114 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 592.00 | 17 556.00 | 2 325 036.00 | 2 342 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 750.00 | | | 185 750.00 |
CU Autres participations | 523 459.00 | | 523 459.00 | 523 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 143 550.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
DG Autres réserves | 268 517.00 | 659 391.00 | | 268 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 352.00 | 79 931.00 | | 362 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 223.00 | 897 227.00 | | 1 245 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 964.00 | 2 053.00 | | 1 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964.00 | 2 053.00 | | 1 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 579.00 | 349 113.00 | | 858 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 028.00 | 30 715.00 | | 36 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 555.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 156.00 | 82 318.00 | | 154 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
EA Autres dettes | | 47 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 849.00 | 512 001.00 | | 1 077 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 036.00 | 1 411 280.00 | | 2 325 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 287.00 | 221 847.00 | | 306 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | | | 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 274.00 | | 179 274.00 | 179 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 274.00 | | 179 273.00 | 179 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 462.00 | 241 731.00 | | 800 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 696.00 | 242 747.00 | | 800 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 882.00 | 205 219.00 | | 254 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 882.00 | 205 565.00 | | 254 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 814.00 | 37 182.00 | | 545 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 859.00 | 13 664.00 | | 116 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 252.00 | 568 655.00 | | 1 060 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 900.00 | 488 724.00 | | 697 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 352.00 | 79 931.00 | | 362 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 897.00 | | 663 427.00 | 996 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 462.00 | 523 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 140.00 | 1 228 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 678.00 | 702 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 529.00 | | 658 495.00 | 475 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 020.00 | | 4 931.00 | 519 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 896.00 | 11 918.00 | 177 258.00 | 182 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 548.00 | 11 918.00 | 177 258.00 | 180 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053.00 | | 89.00 | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | | 89.00 | 2 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 531.00 | | 2 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 681.00 | 103 681.00 | | 103 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 128 129.00 | 128 129.00 | | 128 129.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 504 076.00 | 318 326.00 | 185 750.00 | 504 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 770.00 | 86 209.00 | 379 468.00 | 857 770.00 |
VI Groupe et associés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 251.00 | 448 501.00 | 185 750.00 | 634 251.00 |
VW T.V.A. | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 849.00 | 306 287.00 | 379 468.00 | 1 077 849.00 |