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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 161.00 | 639.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 293.00 | 13 545.00 | 1 748.00 | 15 293.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 323.00 | 13 706.00 | 2 617.00 | 16 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 658.00 | | 46 658.00 | 46 658.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
110 Total général Actif | 65 099.00 | 13 706.00 | 51 393.00 | 65 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 845.00 | 92 684.00 | | 85 845.00 |
222 Production stockée | | -10 000.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 661.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 870.00 | 83 344.00 | | 85 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 252.00 | 25 110.00 | | 32 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 27 517.00 | 19 580.00 | | 27 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 367.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 520.00 | 28 416.00 | | 31 520.00 |
252 Charges sociales | 68.00 | | | 68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 843.00 | 2 237.00 | | 1 843.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 74.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 278.00 | 75 685.00 | | 94 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 408.00 | 7 660.00 | | -8 408.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | 1 917.00 | | 208.00 |
294 Charges financières | 188.00 | 397.00 | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 379.00 | 130.00 | | 1 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 763.00 | 8 810.00 | | -9 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 539.00 | | | 10 539.00 |