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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 360.00 | 90 532.00 | 59 828.00 | 150 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 560.00 | 90 532.00 | 61 028.00 | 151 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 108.00 | 29 941.00 | 56 166.00 | 86 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
084 Disponibilités | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 262.00 | 29 941.00 | 86 321.00 | 116 262.00 |
110 Total général Actif | 267 823.00 | 120 473.00 | 147 349.00 | 267 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 731.00 | | | 171 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 313.00 | | | 195 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 828.00 | | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
252 Charges sociales | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
290 Produits exceptionnels | 987.00 | | | 987.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 166.00 | | | 17 166.00 |