| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 761.00 | 93 221.00 | 239 540.00 | 332 761.00 |
AP Constructions | 1 698 975.00 | 537 984.00 | 1 160 991.00 | 1 698 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 919 815.00 | 4 414 073.00 | 7 505 742.00 | 11 919 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 951 551.00 | 5 045 279.00 | 8 906 272.00 | 13 951 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 561.00 | | 372 561.00 | 372 561.00 |
BZ Autres créances | 113 813.00 | | 113 813.00 | 113 813.00 |
CF Disponibilités | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 969.00 | | 489 969.00 | 489 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 441 520.00 | 5 045 279.00 | 9 396 241.00 | 14 441 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 368 078.00 | 682 555.00 | | 1 368 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 883.00 | 685 524.00 | | 456 883.00 |
DK Provisions réglementées | 3 204 101.00 | 3 091 889.00 | | 3 204 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 064.00 | 4 459 969.00 | | 5 029 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 515.00 | 4 829 249.00 | | 4 050 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 73 430.00 | | 65 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109 073.00 | | |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 177.00 | 5 011 751.00 | | 4 117 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 241.00 | 9 721 720.00 | | 9 396 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 195.00 | | 1 850 195.00 | 1 850 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 195.00 | | 1 850 195.00 | 1 850 195.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 449.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 212.00 | 184 645.00 | | 112 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 212.00 | 184 645.00 | | 112 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 212.00 | -184 645.00 | | -112 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 727.00 | 266 593.00 | | 164 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 195.00 | 2 385 361.00 | | 1 850 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 312.00 | 1 699 837.00 | | 1 393 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 883.00 | 685 524.00 | | 456 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 951 551.00 | | | 13 951 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 951 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 951 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 951 551.00 | | | 13 951 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 521 830.00 | 523 449.00 | | 4 521 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521 830.00 | 523 449.00 | | 4 521 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 091 889.00 | 112 212.00 | | 3 091 889.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341 889.00 | 112 212.00 | | 3 341 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740 265.00 | 1 370 265.00 | 1 370 000.00 | 2 740 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 372 561.00 | 372 561.00 | | 372 561.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 310 251.00 | 1 310 251.00 | | 1 310 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 585.00 | 87 585.00 | | 87 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 377.00 | 489 377.00 | | 489 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 177.00 | 2 747 177.00 | 1 370 000.00 | 4 117 177.00 |