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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 967.00 | 60 227.00 | 7 739.00 | 67 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 225.00 | 63 685.00 | 9 539.00 | 73 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CF Disponibilités | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 816.00 | | 101 816.00 | 101 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 041.00 | 63 685.00 | 111 355.00 | 175 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 233.00 | -32 689.00 | | -34 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 893.00 | -1 544.00 | | 25 893.00 |
DL TOTAL (I) | 21 410.00 | -4 483.00 | | 21 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 395.00 | 11 210.00 | | 28 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629.00 | 4 963.00 | | 14 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 3 266.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 327.00 | 21 888.00 | | 18 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 945.00 | 41 326.00 | | 89 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 355.00 | 36 844.00 | | 111 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 371.00 | 32 931.00 | | 47 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 490.00 | | 129 490.00 | 129 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 175.00 | 129 370.00 | | 147 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 282.00 | 130 914.00 | | 121 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 893.00 | -1 544.00 | | 25 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 991.00 | 4 673.00 | | 6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 450.00 | 5 236.00 | | 58 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 992.00 | 5 236.00 | | 54 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 395.00 | 8 395.00 | 20 000.00 | 28 395.00 |
VI Groupe et associés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 718.00 | 13 918.00 | 1 800.00 | 15 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 371.00 | 47 371.00 | 20 000.00 | 67 371.00 |