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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 340.00 | | 1 536 340.00 | 1 536 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 298.00 | | 1 552 298.00 | 1 552 298.00 |
CU Autres participations | 1 523 426.00 | | 1 523 426.00 | 1 523 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 877.00 | | | 71 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DH Report à nouveau | 456 775.00 | | | 456 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
DK Provisions réglementées | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
DL TOTAL (I) | 713 503.00 | | | 713 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 135.00 | | | 782 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 794.00 | | | 838 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 298.00 | | | 1 552 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 206.00 | | | -13 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 340.00 | | | 1 536 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 340.00 | | | 1 536 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 2 861.00 | 158.00 | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 078.00 | 94 713.00 | 343 682.00 | 782 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 389.00 | 15 475.00 | 12 914.00 | 28 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 794.00 | 148 792.00 | 345 001.00 | 838 794.00 |