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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 675.00 | 324.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 531.00 | 675.00 | 74 855.00 | 75 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 946.00 | 5 943.00 | 77 003.00 | 82 946.00 |
BZ Autres créances | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 514.00 | 5 943.00 | 139 571.00 | 145 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 044.00 | 6 618.00 | 214 426.00 | 221 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 151.00 | 69 352.00 | | 75 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 579.00 | 5 800.00 | | 9 579.00 |
DL TOTAL (I) | 95 730.00 | 86 151.00 | | 95 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 983.00 | 981.00 | | 14 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 7 648.00 | | 1 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | 9 449.00 | | 40 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 972.00 | 17 181.00 | | 24 972.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 806.00 | 21 469.00 | | 28 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 696.00 | 66 649.00 | | 118 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 426.00 | 152 800.00 | | 214 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 696.00 | 66 649.00 | | 118 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 365.00 | 374.00 | | 14 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 295.00 | | 165 295.00 | 165 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 16 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 024.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 600.00 | 147 100.00 | | 166 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 021.00 | 141 300.00 | | 157 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 579.00 | 5 800.00 | | 9 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 532.00 | | | 74 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 333.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 333.00 | | 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
UX Autres créances clients | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VB T. V. A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |