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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 5 925.00 | -5 925.00 | |
AP Constructions | 241 675.00 | 84 559.00 | 157 116.00 | 241 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 708.00 | 110 203.00 | 86 505.00 | 196 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 072.00 | 1 295.00 | 777.00 | 2 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 505.00 | 201 982.00 | 238 523.00 | 440 505.00 |
BT Marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 420.00 | 201 982.00 | 253 438.00 | 455 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 511.00 | -279 110.00 | | -320 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 961.00 | -41 400.00 | | -37 961.00 |
DL TOTAL (I) | -356 472.00 | -318 511.00 | | -356 472.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010.00 | 25.00 | | 4 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 138.00 | 567 352.00 | | 533 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 882.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 150.00 | 34 476.00 | | 24 150.00 |
EA Autres dettes | 7 232.00 | 8 130.00 | | 7 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | 9 077.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 910.00 | 627 942.00 | | 579 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 438.00 | 309 432.00 | | 253 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
FG Production vendue services | 127 087.00 | | 127 087.00 | 127 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 456.00 | | 135 456.00 | 135 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 386.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 4 995.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 240.00 | 4 995.00 | | 42 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 5 925.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 306.00 | 11 805.00 | | 30 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 934.00 | -6 810.00 | | 11 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 412.00 | 153 253.00 | | 178 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 373.00 | 194 653.00 | | 216 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 961.00 | -41 400.00 | | -37 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 505.00 | | | 440 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 456.00 | | | 440 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 671.00 | 34 386.00 | | 161 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 671.00 | 34 386.00 | | 161 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | 30 000.00 | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 098.00 | -42 000.00 | 575 098.00 | 533 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VP Divers | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 732.00 | 13 683.00 | 49.00 | 13 732.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 910.00 | 4 812.00 | 575 098.00 | 579 910.00 |