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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 1 521.00 | 1 421.00 | 2 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 735.00 | 1 521.00 | 190 214.00 | 191 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 143.00 | 1 521.00 | 190 623.00 | 192 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
CU Autres participations | 161 750.00 | | 161 750.00 | 161 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DH Report à nouveau | -9 684.00 | -15 989.00 | | -9 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 256.00 | 6 306.00 | | -8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 140 120.00 | 148 377.00 | | 140 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 371.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 457.00 | 46 353.00 | | 49 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 295.00 | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 2 305.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | | 6 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 502.00 | 56 852.00 | | 50 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 623.00 | 205 229.00 | | 190 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 502.00 | 56 852.00 | | 50 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 577.00 | 8 148.00 | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 253.00 | 48 818.00 | | 30 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 509.00 | 42 513.00 | | 38 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 256.00 | 6 306.00 | | -8 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 843.00 | | 27 892.00 | 163 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | 849.00 | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 750.00 | | 27 043.00 | 161 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 727.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 727.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 1 623.00 | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 729.00 | 2 209.00 | | 1 729.00 |
ST Autres comptes | 4 507.00 | 9 943.00 | | 4 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | 2 296.00 | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 236.00 | 12 152.00 | | 6 236.00 |