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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 992.00 | 82 785.00 | 573 207.00 | 655 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 992.00 | 82 785.00 | 573 207.00 | 655 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 823.00 | | 218 823.00 | 218 823.00 |
110 Total général Actif | 874 816.00 | 82 785.00 | 792 031.00 | 874 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 626 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 589 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 507 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
230 Autres produits | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 139.00 | | | 234 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515.00 | | | 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 810.00 | | | 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
252 Charges sociales | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 407.00 | | | 186 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
294 Charges financières | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548 375.00 | | | 548 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 555.00 | | | 239 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 589 703.00 | | | 589 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -30 314.00 | | | -30 314.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 314.00 | | | -30 314.00 |