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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 970.00 | | 133 970.00 | 133 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 997.00 | 10 537.00 | 2 460.00 | 12 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 557.00 | 29 224.00 | 7 333.00 | 36 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 186 829.00 | 43 066.00 | 143 763.00 | 186 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BZ Autres créances | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CF Disponibilités | 922 020.00 | | 922 020.00 | 922 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 723.00 | | 1 061 723.00 | 1 061 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 553.00 | 43 066.00 | 1 205 486.00 | 1 248 553.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 752 391.00 | 469 079.00 | | 752 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 844.00 | 283 313.00 | | 155 844.00 |
DL TOTAL (I) | 911 235.00 | 755 391.00 | | 911 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 4 846.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 861.00 | 73 661.00 | | 167 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 10 720.00 | | 26 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 260.00 | 59 571.00 | | 91 260.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 252.00 | 148 798.00 | | 294 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 486.00 | 904 189.00 | | 1 205 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 798.00 | 171 070.00 | | 148 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 861.00 | | | 167 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 996.00 | | 976 996.00 | 976 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 996.00 | | 976 996.00 | 976 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 3 328.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 976.00 | 3 328.00 | | 33 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -3 328.00 | | -4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 943.00 | 103 295.00 | | 52 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 436.00 | 960 218.00 | | 1 006 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 592.00 | 676 906.00 | | 850 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 844.00 | 283 313.00 | | 155 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 517.00 | | 758.00 | 220 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 688.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 446.00 | 186 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 49 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 275.00 | | | 137 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | | 758.00 | 49 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 501.00 | 4 565.00 | | 38 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 196.00 | 4 565.00 | | 35 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 704.00 | 139 704.00 | | 139 704.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 252.00 | 294 252.00 | | 294 252.00 |