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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 924.00 | 876.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 157 021.00 | | 157 021.00 | 157 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 591.00 | 79 508.00 | 29 083.00 | 108 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 852.00 | 81 432.00 | 202 419.00 | 283 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BZ Autres créances | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
CF Disponibilités | 789 053.00 | | 789 053.00 | 789 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 591.00 | | 925 591.00 | 925 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 443.00 | 81 432.00 | 1 128 011.00 | 1 209 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 779 075.00 | 688 620.00 | | 779 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633.00 | 90 455.00 | | 78 633.00 |
DL TOTAL (I) | 863 208.00 | 784 575.00 | | 863 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 334.00 | 56 762.00 | | 57 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 153.00 | 22 189.00 | | 31 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 778.00 | 75 774.00 | | 44 778.00 |
EA Autres dettes | 131 537.00 | 127 732.00 | | 131 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 803.00 | 282 457.00 | | 264 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 011.00 | 1 067 031.00 | | 1 128 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 555.00 | | 744 555.00 | 744 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 555.00 | | 744 555.00 | 744 555.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 073.00 | 29 035.00 | | 23 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 782.00 | 851 175.00 | | 744 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 149.00 | 760 720.00 | | 666 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 633.00 | 90 455.00 | | 78 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 192.00 | | 505.00 | 286 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 283 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 845.00 | 108 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 821.00 | | | 159 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 931.00 | | 505.00 | 110 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 109.00 | 8 169.00 | 2 845.00 | 76 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 364.00 | 560.00 | | 1 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 744.00 | 7 609.00 | 2 845.00 | 74 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 537.00 | 131 537.00 | | 131 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 785.00 | 35 435.00 | 10 350.00 | 45 785.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 803.00 | 264 803.00 | | 264 803.00 |