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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 296.00 | 6 653.00 | 642.00 | 7 296.00 |
AP Constructions | 86 398.00 | 29 647.00 | 56 751.00 | 86 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 789.00 | 171 177.00 | 21 612.00 | 192 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 709.00 | 207 478.00 | 144 231.00 | 351 709.00 |
BT Marchandises | 399 679.00 | | 399 679.00 | 399 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 454.00 | 116 546.00 | 1 738 908.00 | 1 855 454.00 |
BZ Autres créances | 86 312.00 | | 86 312.00 | 86 312.00 |
CF Disponibilités | 1 126 943.00 | | 1 126 943.00 | 1 126 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 952.00 | 116 546.00 | 3 368 406.00 | 3 484 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 660.00 | 324 024.00 | 3 512 637.00 | 3 836 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 654.00 | | | 392 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
DL TOTAL (I) | 982 352.00 | | | 982 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 530.00 | | | 957 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 619.00 | | | 1 032 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 544.00 | | | 497 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 285.00 | | | 2 530 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 637.00 | | | 3 512 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 220.00 | | | 2 247 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 388 707.00 | | 6 388 707.00 | 6 388 707.00 |
FG Production vendue services | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 312.00 | | 6 399 312.00 | 6 399 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 422 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 266.00 | |
GE Autres charges | | | 8 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 434 166.00 | | | 6 434 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 467.00 | | | 6 284 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 698.00 | | | 149 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 342.00 | | 16 367.00 | 335 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 710.00 | | 2 335.00 | 22 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 638.00 | | 12 550.00 | 266 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | 1 482.00 | 45 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 212.00 | 25 266.00 | | 182 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | 1 693.00 | | 4 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 252.00 | 23 573.00 | | 177 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 170.00 | | 21 624.00 | 138 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 170.00 | | 21 624.00 | 138 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 170.00 | | 21 624.00 | 138 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 619.00 | 1 032 619.00 | | 1 032 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 118.00 | 257 118.00 | | 257 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 162.00 | 1 667 162.00 | | 1 667 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 292.00 | 188 292.00 | | 188 292.00 |
VB T. V. A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 530.00 | 957 530.00 | | 957 530.00 |
VI Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 241.00 | 1 941 766.00 | 47 476.00 | 1 989 241.00 |
VW T.V.A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 037.00 | 2 528 037.00 | | 2 528 037.00 |