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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 6 585.00 | 860.00 | 7 445.00 |
040 Immobilisations financières | 374 231.00 | | 374 231.00 | 374 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 676.00 | 6 585.00 | 375 091.00 | 381 676.00 |
072 Créances – Autres | 712 641.00 | | 712 641.00 | 712 641.00 |
084 Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 712 804.00 | | 712 804.00 | 712 804.00 |
110 Total général Actif | 1 094 480.00 | 6 585.00 | 1 087 895.00 | 1 094 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 246 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 626 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 739 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 4 500.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 317 713.00 | 59 594.00 | | 317 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 213.00 | 64 094.00 | | 328 213.00 |
242 Autres charges externes. | 75 519.00 | 56 863.00 | | 75 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | 628.00 | | 1 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 474.00 | 2 436.00 | | 3 474.00 |
252 Charges sociales | 10.00 | -14.00 | | 10.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 239.00 | | 340.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 379.00 | 60 138.00 | | 80 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 247 834.00 | 3 956.00 | | 247 834.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 455.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | 125.00 | | 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 246 828.00 | 3 376.00 | | 246 828.00 |