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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 313.00 | 738.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 985.00 | 16 061.00 | 48 924.00 | 64 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 956.00 | 17 494.00 | 52 462.00 | 69 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 586.00 | | 163 586.00 | 163 586.00 |
BZ Autres créances | 63 581.00 | | 63 581.00 | 63 581.00 |
CF Disponibilités | 513 504.00 | | 513 504.00 | 513 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 620.00 | | 745 620.00 | 745 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 576.00 | 17 494.00 | 798 082.00 | 815 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 370.00 | 89 796.00 | | 109 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 681.00 | 19 574.00 | | 51 681.00 |
DL TOTAL (I) | 174 851.00 | 123 170.00 | | 174 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 495.00 | 92 010.00 | | 456 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 532.00 | 95 626.00 | | 109 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 36 927.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 231.00 | 224 563.00 | | 623 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 082.00 | 347 733.00 | | 798 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 676.00 | | 39 278.00 | 30 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | | 36 478.00 | 28 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 277.00 | 10 216.00 | | 7 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | 210.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | 10 006.00 | | 6 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 495.00 | 456 495.00 | | 456 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VB T. V. A. | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 704.00 | 6 001.00 | 18 678.00 | 24 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 916.00 | 232 116.00 | 2 800.00 | 234 916.00 |
VW T.V.A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 256.00 | 604 553.00 | 18 678.00 | 623 256.00 |