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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 782.00 | 70 957.00 | 38 825.00 | 109 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 068.00 | 40 210.00 | 3 857.00 | 44 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 575.00 | 111 167.00 | 133 407.00 | 244 575.00 |
BT Marchandises | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
BZ Autres créances | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CF Disponibilités | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 567.00 | 111 167.00 | 154 400.00 | 265 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 315.00 | | | -166 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
DL TOTAL (I) | -163 045.00 | | | -163 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 445.00 | | | 317 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 445.00 | | | 317 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951.00 | | | 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 499.00 | | | 213 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 229.00 | | | 211 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 575.00 | | | 244 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 850.00 | | | 153 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
UX Autres créances clients | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VI Groupe et associés | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 987.00 | 15 263.00 | 10 725.00 | 25 987.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 445.00 | 317 445.00 | | 317 445.00 |