| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 583 000.00 | | 583 000.00 | 583 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 155.00 | 22 449.00 | 1 706.00 | 24 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 170.00 | 195 299.00 | 41 871.00 | 237 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 470.00 | 221 419.00 | 636 051.00 | 857 470.00 |
BT Marchandises | 269 413.00 | | 269 413.00 | 269 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BZ Autres créances | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CF Disponibilités | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 122.00 | | 581 122.00 | 581 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 592.00 | 221 419.00 | 1 217 173.00 | 1 438 592.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | | 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 941.00 | 156 359.00 | | 223 941.00 |
DL TOTAL (I) | 439 941.00 | 372 557.00 | | 439 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 206.00 | 168 963.00 | | 456 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 732.00 | 312 544.00 | | 249 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 295.00 | 50 931.00 | | 71 295.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 232.00 | 652 312.00 | | 777 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 173.00 | 1 024 869.00 | | 1 217 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 996.00 | 567 640.00 | | 359 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 163.00 | | 25 665.00 | 832 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 770.00 | | | 584 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 111.00 | | 21 213.00 | 240 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 381.00 | | 4 452.00 | 5 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 204.00 | 24 215.00 | | 197 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 533.00 | 24 215.00 | | 193 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 732.00 | 249 732.00 | | 249 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 206.00 | 38 969.00 | 156 658.00 | 456 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 420.00 | | | 472 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 972.00 | | | 184 972.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 783.00 | 95 309.00 | 8 475.00 | 103 783.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 232.00 | 359 996.00 | 156 658.00 | 777 232.00 |