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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BZ Autres créances | 110 088.00 | | 110 088.00 | 110 088.00 |
CF Disponibilités | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 700.00 | | 111 700.00 | 111 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 615.00 | | 115 615.00 | 115 615.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 810.00 | 152.00 | | 3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 839.00 | 3 657.00 | | 3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 68 748.00 | 64 910.00 | | 68 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 997.00 | 42 001.00 | | 45 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 25.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 870.00 | 828.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 867.00 | 42 854.00 | | 46 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 615.00 | 107 764.00 | | 115 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 390.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 390.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -390.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 206.00 | 22 705.00 | | 27 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 367.00 | 19 048.00 | | 23 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 839.00 | 3 657.00 | | 3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VC Groupe et associés | 101 819.00 | 101 819.00 | | 101 819.00 |
VI Groupe et associés | 45 997.00 | 45 997.00 | | 45 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |