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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 142.00 | 8 385.00 | 757.00 | 9 142.00 |
040 Immobilisations financières | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 705.00 | 8 385.00 | 6 320.00 | 14 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
072 Créances – Autres | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
084 Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 180.00 | | 81 180.00 | 81 180.00 |
110 Total général Actif | 95 884.00 | 8 385.00 | 87 500.00 | 95 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 365 922.00 | | | 365 922.00 |
222 Production stockée | -9 594.00 | | | -9 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
230 Autres produits | 545.00 | | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 328.00 | | | 356 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
242 Autres charges externes. | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
252 Charges sociales | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
262 Autres charges | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 255.00 | | | 343 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -3.00 | | | -3.00 |