| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 901.00 | 53 167.00 | 174 734.00 | 227 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 231 297.00 | 56 511.00 | 174 786.00 | 231 297.00 |
BT Marchandises | 59 467.00 | 720.00 | 58 747.00 | 59 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 706.00 | 24 933.00 | 94 773.00 | 119 706.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 276 470.00 | | 276 470.00 | 276 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 271.00 | 25 653.00 | 440 618.00 | 466 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 568.00 | 82 165.00 | 615 403.00 | 697 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 18 816.00 | 30 915.00 | | 18 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 807.00 | -12 099.00 | | 89 807.00 |
DL TOTAL (I) | 124 023.00 | 34 216.00 | | 124 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 019.00 | 1 674.00 | | 7 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 019.00 | 1 674.00 | | 7 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 798.00 | 5.00 | | 242 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 572.00 | 9 203.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 87 799.00 | | 139 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 314.00 | 50 391.00 | | 87 314.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 331 570.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 361.00 | 479 695.00 | | 484 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 403.00 | 515 585.00 | | 615 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 554.00 | | 1 459 554.00 | 1 459 554.00 |
FG Production vendue services | 112 964.00 | 44 256.00 | 157 220.00 | 112 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 518.00 | 44 256.00 | 1 616 774.00 | 1 572 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 346.00 | |
GE Autres charges | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 853.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 230.00 | 1 209 328.00 | | 1 629 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 423.00 | 1 221 426.00 | | 1 539 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 807.00 | -12 099.00 | | 89 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 663.00 | | 634.00 | 233 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 231 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 611.00 | | 634.00 | 230 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 720.00 | 28 792.00 | | 27 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 720.00 | 28 792.00 | | 27 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 674.00 | 5 346.00 | | 1 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657.00 | 63.00 | | 657.00 |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | 46 867.00 | 23 648.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 46 930.00 | 23 648.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | 52 275.00 | 23 648.00 | 4 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 999.00 | 2 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 796.00 | 139 796.00 | | 139 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 91 844.00 | 91 844.00 | | 91 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VI Groupe et associés | 242 798.00 | 242 798.00 | | 242 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 790.00 | 471 790.00 | | 471 790.00 |