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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 3 639.00 | 2 033.00 | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 321.00 | 8 142.00 | 1 179.00 | 9 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 229.00 | 11 781.00 | 3 448.00 | 15 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 274 753.00 | | 274 753.00 | 274 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 956.00 | | 511 956.00 | 511 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 185.00 | 11 781.00 | 515 404.00 | 527 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 542.00 | 191 202.00 | | 195 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 886.00 | 47 196.00 | | 52 886.00 |
DL TOTAL (I) | 259 427.00 | 249 399.00 | | 259 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 1 029.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 086.00 | 3 049.00 | | 33 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 13 184.00 | | 20 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 567.00 | 70 359.00 | | 52 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 976.00 | 87 622.00 | | 255 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 404.00 | 337 021.00 | | 515 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 976.00 | 86 592.00 | | 105 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 213.00 | | 20 376.00 | 15 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 360.00 | 15 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 360.00 | 14 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 993.00 | | 20 360.00 | 14 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 16.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 885.00 | 2 065.00 | 170.00 | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 885.00 | 2 065.00 | 170.00 | 9 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -148 971.00 | | | -148 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 223.00 | 77 203.00 | 20.00 | 77 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 976.00 | 105 976.00 | 150 000.00 | 255 976.00 |