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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 579.00 | 118 686.00 | 15 892.00 | 134 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 896.00 | 155 529.00 | 37 367.00 | 192 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 535.00 | 274 215.00 | 54 319.00 | 328 535.00 |
BT Marchandises | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CF Disponibilités | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 336.00 | | 90 336.00 | 90 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 871.00 | 274 215.00 | 144 656.00 | 418 871.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 279.00 | 38 749.00 | | -27 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 465.00 | -66 028.00 | | -69 465.00 |
DL TOTAL (I) | -85 744.00 | -16 279.00 | | -85 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 430.00 | 61 165.00 | | 74 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 35 930.00 | | 46 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 751.00 | 55 031.00 | | 109 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 400.00 | 152 203.00 | | 230 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 656.00 | 135 925.00 | | 144 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 069.00 | | 743 069.00 | 743 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 069.00 | | 743 069.00 | 743 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 388.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 497.00 | 715 449.00 | | 745 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 963.00 | 781 477.00 | | 814 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 465.00 | -66 028.00 | | -69 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 849.00 | 3 280.00 | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 827.00 | 22 388.00 | | 251 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 827.00 | 22 388.00 | | 251 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 430.00 | 40 906.00 | 33 524.00 | 74 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 853.00 | 29 853.00 | 1 000.00 | 30 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 400.00 | 196 876.00 | 33 524.00 | 230 400.00 |