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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 012.00 | 701 532.00 | 430 480.00 | 1 132 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 4 172.00 | 10 510.00 | 14 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 695.00 | 705 705.00 | 440 990.00 | 1 146 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 554.00 | 41 142.00 | 85 412.00 | 126 554.00 |
BZ Autres créances | 82 936.00 | | 82 936.00 | 82 936.00 |
CF Disponibilités | 245 387.00 | | 245 387.00 | 245 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 138.00 | 41 142.00 | 425 996.00 | 467 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 833.00 | 746 847.00 | 866 986.00 | 1 613 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 924.00 | -159 290.00 | | -1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 270.00 | 162 366.00 | | 87 270.00 |
DL TOTAL (I) | 140 345.00 | 53 076.00 | | 140 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 721.00 | 657 948.00 | | 412 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 276.00 | 231 340.00 | | 159 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 204.00 | 27 840.00 | | 90 204.00 |
EA Autres dettes | 21 071.00 | 6 056.00 | | 21 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 369.00 | 42 240.00 | | 43 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 641.00 | 965 423.00 | | 726 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 986.00 | 1 018 499.00 | | 866 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 721.00 | | | 412 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 551.00 | | 1 588 551.00 | 1 588 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 551.00 | | 1 588 551.00 | 1 588 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 52 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 543.00 | | 25 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 022.00 | 1 317 455.00 | | 1 638 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 752.00 | 1 155 089.00 | | 1 550 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 270.00 | 162 366.00 | | 87 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 594.00 | | 261 500.00 | 935 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 400.00 | 1 146 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 400.00 | 1 132 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 622.00 | | 251 790.00 | 930 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972.00 | | 9 710.00 | 4 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 841.00 | 192 864.00 | | 512 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 227.00 | 191 306.00 | | 510 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 1 558.00 | | 2 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 665.00 | 10 902.00 | 49 425.00 | 79 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 665.00 | 10 902.00 | 49 425.00 | 79 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 665.00 | 10 902.00 | 49 425.00 | 79 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 902.00 | 49 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
UX Autres créances clients | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
VB T. V. A. | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
VI Groupe et associés | 412 721.00 | 412 721.00 | | 412 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 751.00 | 221 751.00 | | 221 751.00 |
VW T.V.A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 641.00 | 726 641.00 | | 726 641.00 |