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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 44.00 | 885.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 368.00 | 45 928.00 | 25 440.00 | 71 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 591.00 | 45 973.00 | 26 619.00 | 72 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
BZ Autres créances | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
CF Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 415.00 | | 138 415.00 | 138 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 006.00 | 45 973.00 | 165 034.00 | 211 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 720.00 | | | 83 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 034.00 | | | 165 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 415.00 | | 403 415.00 | 403 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 415.00 | | 403 415.00 | 403 415.00 |
FM Production stockée | | | -10 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | | | -926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 836.00 | | | 430 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 978.00 | | 25 614.00 | 46 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 978.00 | | 25 320.00 | 46 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 846.00 | 4 127.00 | | 41 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 846.00 | 4 127.00 | | 41 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VB T. V. A. | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VC Groupe et associés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 536.00 | 120 242.00 | 294.00 | 120 536.00 |
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
ST Autres comptes | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YT Sous‐traitance | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |