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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 491.00 | 410 734.00 | 436 757.00 | 847 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 483 462.00 | 341 369.00 | 11 142 092.00 | 11 483 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 818 810.00 | 763 859.00 | 12 054 951.00 | 12 818 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 548.00 | | 1 591 548.00 | 1 591 548.00 |
BZ Autres créances | 4 688 884.00 | 1 302 446.00 | 3 386 438.00 | 4 688 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 4 161.00 | 2 495 839.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 101 962.00 | | 101 962.00 | 101 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 884 763.00 | 1 306 607.00 | 7 578 156.00 | 8 884 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 703 573.00 | 2 070 466.00 | 19 633 107.00 | 21 703 573.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 839 377.00 | -2 401 664.00 | | -2 839 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 960.00 | -437 713.00 | | 163 960.00 |
DL TOTAL (I) | -675 417.00 | -839 377.00 | | -675 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 034.00 | 2 623 854.00 | | 2 199 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 972 646.00 | 17 972 646.00 | | 17 972 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 978.00 | 168 431.00 | | 80 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 965.00 | 44 635.00 | | 48 965.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 9 122.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 308 524.00 | 20 818 687.00 | | 20 308 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 107.00 | 19 979 311.00 | | 19 633 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 308 524.00 | 20 818 687.00 | | 20 308 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 199 034.00 | 2 623 854.00 | | 2 199 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 631.00 | | 147 631.00 | 147 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 631.00 | | 147 631.00 | 147 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 347 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -455 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 647.00 | -8 340.00 | | -8 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 530.00 | 507 788.00 | | 513 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 570.00 | 945 501.00 | | 349 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 960.00 | -437 713.00 | | 163 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 718 940.00 | | 99 870.00 | 12 718 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 777 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 818 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 341.00 | | 99 870.00 | 935 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 777 464.00 | | | 11 777 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 527.00 | 81 963.00 | | 340 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 391.00 | 81 963.00 | | 334 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 413 690.00 | | | 3 413 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 302 446.00 | 4 161.00 | | 1 302 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643 815.00 | 4 161.00 | | 1 643 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 815.00 | 4 161.00 | | 1 643 815.00 |
UG ‐ Financières | | 4 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 978.00 | 80 978.00 | | 80 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 483 462.00 | 11 483 462.00 | | 11 483 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 548.00 | | | 1 591 548.00 |
VB T. V. A. | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 585 422.00 | | | 4 585 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 034.00 | 2 199 034.00 | | 2 199 034.00 |
VI Groupe et associés | 17 972 646.00 | 17 972 646.00 | | 17 972 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 766 263.00 | 17 766 263.00 | | 17 766 263.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 308 524.00 | 20 308 524.00 | | 20 308 524.00 |