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Acceuil > LISTE DES BILANS : GEM FILMS

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-04-12 Public 2017-12-31 Complete
DénominationGEM FILMS
Siren522058221
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt25247
Numéro de Gestion2010B09353
Code Activité5911A
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt12/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 150 000.00 126 343.00 23 657.00 150 000.00
AN Terrains 92 269.00 92 269.00 92 269.00
AP Constructions 276 806.00 8 919.00 267 887.00 276 806.00
AV Immobilisations en cours 1 201 900.00 1 201 900.00 1 201 900.00
BF Prêts 700 000.00 700 000.00 700 000.00
BH Autres immobilisations financières
BJ TOTAL (I) 1 070 025.00 8 919.00 1 061 106.00 1 070 025.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 5 096 576.00 5 096 576.00 5 096 576.00
BZ Autres créances 1 720 128.00 1 720 128.00 1 720 128.00
CD Valeurs mobilières de placement 400 000.00 400 000.00 400 000.00
CF Disponibilités 577 523.00 577 523.00 577 523.00
CJ TOTAL (II) 7 794 227.00 7 794 227.00 7 794 227.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 864 252.00 8 919.00 8 855 333.00 8 864 252.00
CP Parts à moins d’un an 11 915.00 11 915.00
CU Autres participations 950.00 950.00 950.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00 100.00
DH Report à nouveau 1 650 475.00 945 492.00 1 650 475.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 176 473.00 704 983.00 176 473.00
DL TOTAL (I) 1 828 047.00 1 651 575.00 1 828 047.00
DP Provisions pour risques 7 750.00
DR TOTAL (IV) 7 750.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1.00 14 308.00 1.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 798 795.00 5 880 179.00 6 798 795.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113 275.00 3 776 309.00 113 275.00
DY Dettes fiscales et sociales 115 216.00 428 396.00 115 216.00
EC TOTAL (IV) 7 027 286.00 10 099 191.00 7 027 286.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 855 333.00 11 758 516.00 8 855 333.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 228 491.00 4 219 012.00 228 491.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1.00 14 308.00 1.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 5 589 438.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 589 438.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7 845.00
FQ Autres produits
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 597 283.00
FW Autres achats et charges externes 3 570 278.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 78 902.00
FY Salaires et traitements 2 056 046.00
FZ Charges sociales 1 150 683.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 8 919.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 5 575.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 870 403.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 273 121.00
GJ Produits financiers de participations 10 500.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 458.00
GP Total des produits financiers (V) 10 958.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 10 958.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 262 162.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 32 988.00 736.00 32 988.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 32 988.00 736.00 32 988.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 753.00 75.00 2 753.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 753.00 75.00 2 753.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 30 235.00 661.00 30 235.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 408 400.00 -522 026.00 -1 408 400.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 641 230.00 2 876 531.00 5 641 230.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 464 757.00 2 171 548.00 5 464 757.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 176 473.00 704 983.00 176 473.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 081 940.00 1 081 940.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 700 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 915.00 700 950.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 915.00 1 070 025.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 369 075.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 150 000.00 150 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 369 075.00 369 075.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 712 865.00 712 865.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 919.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 500.00 113 843.00 12 500.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 919.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 750.00 7 750.00 7 750.00
7C TOTAL GENERAL 7 750.00 7 750.00 7 750.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 113 275.00 113 275.00 113 275.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 115 216.00 115 216.00 115 216.00
UP Prêts 700 000.00 700 000.00 700 000.00
UT Autres immobilisations financières 11 915.00 11 915.00 11 915.00
UX Autres créances clients 5 096 576.00 5 096 576.00 5 096 576.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1.00 1.00 1.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 720 128.00 1 720 128.00 1 720 128.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 516 704.00 6 816 704.00 700 000.00 7 516 704.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 228 491.00 228 491.00 228 491.00