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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 126 343.00 | 23 657.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
AP Constructions | 276 806.00 | 8 919.00 | 267 887.00 | 276 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 201 900.00 | | 1 201 900.00 | 1 201 900.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 025.00 | 8 919.00 | 1 061 106.00 | 1 070 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096 576.00 | | 5 096 576.00 | 5 096 576.00 |
BZ Autres créances | 1 720 128.00 | | 1 720 128.00 | 1 720 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 577 523.00 | | 577 523.00 | 577 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 227.00 | | 7 794 227.00 | 7 794 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 252.00 | 8 919.00 | 8 855 333.00 | 8 864 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 475.00 | 945 492.00 | | 1 650 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 473.00 | 704 983.00 | | 176 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 047.00 | 1 651 575.00 | | 1 828 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 14 308.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 798 795.00 | 5 880 179.00 | | 6 798 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 275.00 | 3 776 309.00 | | 113 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 216.00 | 428 396.00 | | 115 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 027 286.00 | 10 099 191.00 | | 7 027 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 855 333.00 | 11 758 516.00 | | 8 855 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 491.00 | 4 219 012.00 | | 228 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 14 308.00 | | 1.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 589 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 589 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 845.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 870 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 262 162.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 988.00 | 736.00 | | 32 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 988.00 | 736.00 | | 32 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | 75.00 | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 75.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 235.00 | 661.00 | | 30 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 408 400.00 | -522 026.00 | | -1 408 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 230.00 | 2 876 531.00 | | 5 641 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 757.00 | 2 171 548.00 | | 5 464 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 473.00 | 704 983.00 | | 176 473.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 940.00 | | | 1 081 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 915.00 | 700 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 915.00 | 1 070 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 075.00 | | | 369 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 865.00 | | | 712 865.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 919.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 113 843.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 919.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 216.00 | 115 216.00 | | 115 216.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 096 576.00 | 5 096 576.00 | | 5 096 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720 128.00 | 1 720 128.00 | | 1 720 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 516 704.00 | 6 816 704.00 | 700 000.00 | 7 516 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 491.00 | 228 491.00 | | 228 491.00 |