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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 179.00 | 163 405.00 | 11 773.00 | 175 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 546.00 | 166 772.00 | 41 773.00 | 208 546.00 |
BT Marchandises | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 68 753.00 | | 68 753.00 | 68 753.00 |
CF Disponibilités | 206 976.00 | | 206 976.00 | 206 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 852.00 | 166 772.00 | 467 080.00 | 633 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 023.00 | | | 114 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 195.00 | | | 96 195.00 |
EA Autres dettes | 199 335.00 | | | 199 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 080.00 | | | 467 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 056.00 | | | 353 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 931.00 | | 1 507 931.00 | 1 507 931.00 |
FG Production vendue services | 229 654.00 | | 229 654.00 | 229 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 585.00 | | 1 737 585.00 | 1 737 585.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 910.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 469.00 | | | 1 755 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 371.00 | | | 1 657 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 098.00 | | | 98 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 788.00 | | 4 324.00 | 207 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 565.00 | 208 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 565.00 | 175 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 359.00 | | | 33 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 429.00 | | 4 324.00 | 174 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 974.00 | 10 364.00 | 3 565.00 | 159 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 615.00 | 10 364.00 | 3 565.00 | 156 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 336.00 | 199 336.00 | | 199 336.00 |
UX Autres créances clients | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 210.00 | 70 210.00 | | 70 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 464.00 | 176 464.00 | | 176 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 056.00 | 353 056.00 | | 353 056.00 |