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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AN Terrains | 5 904.00 | 1 488.00 | 4 416.00 | 5 904.00 |
AP Constructions | 321 460.00 | 142 917.00 | 178 543.00 | 321 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 375.00 | 130 913.00 | 63 462.00 | 194 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 454.00 | 62 578.00 | 72 875.00 | 135 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 347.00 | 353 596.00 | 354 751.00 | 708 347.00 |
BT Marchandises | 3 753 767.00 | 142 763.00 | 3 611 004.00 | 3 753 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 604.00 | 39 134.00 | 174 470.00 | 213 604.00 |
BZ Autres créances | 1 291 487.00 | | 1 291 487.00 | 1 291 487.00 |
CF Disponibilités | 1 648 093.00 | | 1 648 093.00 | 1 648 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 271.00 | | 96 271.00 | 96 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 003 221.00 | 181 897.00 | 6 821 324.00 | 7 003 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 568.00 | 535 493.00 | 7 176 075.00 | 7 711 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 554 545.00 | 554 545.00 | | 554 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 961.00 | 188 178.00 | | 1 049 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 967.00 | 861 783.00 | | 1 014 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 472.00 | 1 656 505.00 | | 2 671 472.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 244 530.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 244 530.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 916.00 | 1 064 681.00 | | 884 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | 48 021.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 379.00 | 3 723 662.00 | | 2 550 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 359.00 | 696 142.00 | | 623 359.00 |
EA Autres dettes | 409 361.00 | 482 935.00 | | 409 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 474 602.00 | 6 019 177.00 | | 4 474 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 075.00 | 7 920 212.00 | | 7 176 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 407.00 | 5 250 398.00 | | 3 818 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 201.00 | 14 457.00 | | 4 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 360 293.00 | | 24 360 293.00 | 24 360 293.00 |
FG Production vendue services | 382 873.00 | | 382 873.00 | 382 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 743 166.00 | | 24 743 166.00 | 24 743 166.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 895 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 865 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 015.00 | |
GE Autres charges | | | 72 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 507 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 887.00 | 18 246.00 | | 24 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 399.00 | 4 783.00 | | 32 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 322.00 | 50 239.00 | | 13 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 330.00 | | | 226 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 051.00 | 55 022.00 | | 272 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 787.00 | 10 284.00 | | 180 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512.00 | 108 505.00 | | 20 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 102 730.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 100.00 | 221 518.00 | | 213 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 952.00 | -166 496.00 | | 58 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 848.00 | 211 197.00 | | 389 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 171 465.00 | 24 626 524.00 | | 25 171 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 156 498.00 | 23 764 741.00 | | 24 156 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 967.00 | 861 783.00 | | 1 014 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 431.00 | 19 014.00 | | 40 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 464.00 | | 140 835.00 | 668 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 952.00 | 708 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 332.00 | 661 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 434.00 | | 140 835.00 | 616 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 723.00 | 128 885.00 | 65 012.00 | 289 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 746.00 | 1 074.00 | 5 120.00 | 19 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 977.00 | 127 812.00 | 59 892.00 | 269 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 530.00 | 11 800.00 | 226 330.00 | 244 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 396.00 | | 44 633.00 | 187 396.00 |
6T Sur comptes clients | 86 655.00 | 34 015.00 | 81 537.00 | 86 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 051.00 | 34 015.00 | 126 170.00 | 274 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 581.00 | 45 815.00 | 352 500.00 | 518 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 015.00 | 126 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 800.00 | 226 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 379.00 | 2 550 379.00 | | 2 550 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 361.00 | 409 361.00 | | 409 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
UX Autres créances clients | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VB T. V. A. | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VC Groupe et associés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 715.00 | 224 519.00 | 656 196.00 | 880 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 554.00 | | | 169 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 708.00 | 1 203 708.00 | | 1 203 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 071.00 | 1 601 361.00 | 30 710.00 | 1 632 071.00 |
VW T.V.A. | 282 738.00 | 282 738.00 | | 282 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 474 602.00 | 3 818 407.00 | 656 196.00 | 4 474 602.00 |